工銀上證央企50ETF基金07月15日下跌1.33%，現(xiàn)價1.956元，成交9.68萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為1.9260元，環(huán)比上個交易日下跌1.58%，場內(nèi)價格溢價率為0.21%。

本基金跟蹤指數(shù)為上證中央企業(yè)50指數(shù)，最新報告期內(nèi)，本基金收益率為27.35%，業(yè)績比較基準(zhǔn)為上證中央企業(yè)50指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌3.17%，近3個月本基金凈值下跌5.07%，近6月本基金凈值下跌7.05%，近1年本基金凈值下跌7.13%，成立以來本基金累計凈值為1.2319元。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為趙栩，自2011年10月18日管理該基金，任職期內(nèi)收益71.26%。

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