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天天微資訊!陸家嘴:“19陸債03”將于5月15日付息 票面利率3.05%
2023-05-05 16:45:10 來源:觀點 編輯:


(資料圖)

觀點網訊:5月5日,上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司披露公開發行2019年度公司債券(第二期)2023年付息公告。

觀點新媒體了解到,該債券簡稱為“19陸債03”,發行總額為人民幣7億元,該期債券為5年期,附第3年末發行人贖回選擇權、發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權,本年度計息期限為2022年5月13日至2023年5月12日。

值得注意的是,該期債券票面利率(計息年利率)為3.05%,每手本期債券面值為1,000元,派發利息為30.50元(含稅)。債權登記日為2023年5月12日。

此外,截至該日收市后,本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。債券付息日為2023年5月15日。

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