每日開(kāi)放基金凈值是多少?

每日開(kāi)放基金凈值是每天都在變化，是由該基金的管理公司計(jì)算。

計(jì)算公式為：基金單位資產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金單位總數(shù)。

總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等。

總負(fù)債是指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等。

基金單位總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量。

開(kāi)放式基金每日的凈值是由該基金的管理公司計(jì)算出來(lái)的。一般在下午6點(diǎn)到9點(diǎn)之間凈值就可以查詢(xún)了。

1、在下午5，6點(diǎn)開(kāi)始，數(shù)米網(wǎng)，酷基金網(wǎng)，天天基金網(wǎng)等網(wǎng)站都可以看到當(dāng)日的凈值了。

2、在15：00之前買(mǎi)的基金算當(dāng)日的，15：00之后買(mǎi)的基金算下一個(gè)交易日的。周六周日和法定節(jié)假日都不是交易日。

3、開(kāi)放式基金的凈值每天只有一個(gè)凈值，要傍晚到晚上才出來(lái)。好多網(wǎng)站如數(shù)米網(wǎng)和酷基金網(wǎng)有盤(pán)中估值的，那是估算今天的凈值。

4、舉例說(shuō)明：2020年2月2日某基金單位凈值是10486元，2020年4月份派發(fā)的現(xiàn)金紅利是每份基金單位0025元,則累計(jì)凈值=10486+0025=10736元。

為什么不建議買(mǎi)封閉期的基金?

基金封閉期是不能購(gòu)買(mǎi)的，基金封閉期是指基金封閉運(yùn)作，期間投資者不能做任何交易，只有基金開(kāi)放后才能申購(gòu)、贖回。一般不建議購(gòu)買(mǎi)封閉期較長(zhǎng)的基金，封閉期間不能做任何操作，想要申購(gòu)贖回需要等到基金上市交易或者定期開(kāi)放日，封閉期長(zhǎng)的基金流動(dòng)性較差，若投資者要購(gòu)買(mǎi)必須做好資金規(guī)劃。

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